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Finanzbericht

Bilanzen per 31. Dezember 2016 und 2015

 

Aktiven
in CHF 000
31.12.2016
CHF
Vorjahr
CHF
Veränderung
CHF
Flüssige Mittel 277'608 231'051 46'557
Forderungen gegenüber Banken 393'574 208'586 184'988
Forderungen gegenüber Kunden 75'115 134'854 -59'739
Hypothekarforderungen 5'250 5'300 -50
Handelsgeschäft 324 379 -55
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 1'451 1'438 13
Finanzanlagen 565'974 686'554 -120'580
Aktive Rechnungsabgrenzungen 14'571 15'566 -995
Beteiligungen 6'004 6'004 0
Sachanlagen 1'637 1'816 -179
Sonstige Aktien 8'290 7'147 1'143
Total Aktiven 1'349'798 1'298'695 51'103
Total nachrangige Forderungen 1'869 1'882 -13

 

Passiven
in CHF 000
31.12.2016
CHF
Vorjahr
CHF
Veränderung
CHF
Verpflichtungen gegenüber Banken 77'684 68'502 9'182
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 1'025'209 962'532 62'677
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 10'017 10'131 -114
Passive Rechnungsabgrenzungen 17'548 18'168 -620
Sonstige Passiven 666 9'674 -9'008
Rückstellungen 40'691 14'994 25'697
Reserven für allgemeine Bankrisiken 3'000 3'000 0
Gesellschaftskapital 100'000 100'000 0
Gesetzliche Kapitalreserve 33'500 33'500 0
Gesetzliche Gewinnreserve 56'700 56'700 0
Freiwillige Gewinnreserve 14'000 14'000 0
Gewinnvortrag 0 7'298 -7'298
Verlust / Gewinn -29'217 196 -29'413
Total Passiven 1'349'798 1'298'695 51'103

 

Ausserbilanzgeschäfte per 31. Dezember 2016 und 2015

Ausserbilanzgeschäfte
in CHF 000
31.12.2016
CHF
Vorjahr
CHF
Veränderung
CHF
Eventualverpflichtungen 29'183 28'577 606
Unwiderrufliche Zusagen 3'548 4'182 -634

 

Erfolgsrechnungen 2016 und 2015

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft
in CHF 000
2016
CHF
Vorjahr
CHF
Veränderung
CHF
Erfolg aus dem Zinsengeschäft      
Zins- und Diskontertrag 131 298 -167
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft 2 5 -3
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 7'209 7'928 -719
Zinsaufwand -258 -220 -38
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft 7'084 8'011 -927
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft      
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft 43'571 43'645 -74
Kommissionsertrag Kreditgeschäft 95 96 -1
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 2'448 3'474 -1'026
Kommissionsaufwand -12'759 -12'940 181
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 33'355 34'275 -920
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option 3'251 4'756 -1'505
Übriger ordentlicher Erfolg      
Anderer ordentlicher Erfolg 1'314 5'700 -4'386
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg 1'314 5'700 -4'386
Geschäftsaufwand      
Personalaufwand -35'456 -32'439 -3'017
Sachaufwand -18'380 -19'702 1'322
Subtotal Geschäftsaufwand -53'836 -52'141 -1'695
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen
auf Sachanlagen und immateriellen Werten

-705

-1'924

1'219
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen
Wertberichtigungen sowie Verluste

-19'386

-13'882

-5'504
Geschäftserfolg -28'923 -15'205 -13'718
Ausserordentlicher Ertrag 16 0 16
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken 0 15'800 -15'800
Steuern -310 -399 89
Verlust / Gewinn -29'217 196 -29'413

 

Gewinnverwendung / Verlustausgleich
in CHF 000
2016
CHF
Vorjahr
CHF
Veränderung
CHF
Jahresverlust / Jahresgewinn -29'217 196 -29'413
Gewinnvortrag 0 7'298 -7'298
Bilanzverlust / Bilanzgewinn -29'217 7'494 -36'711
Gewinnverwendung / Verlustausgleich      
Ausschüttungen aus dem Bilanzgewinn 0 -7'494 7'494
Entnahme aus freiwilliger Gewinnreserve 14'000 0 14'000
Entnahme aus gesetzlicher Gewinnreserve 15'217 0 15'217
Gewinnvortrag neu 0 0 0

 

Nachweis des Eigenkapitals




in CHF 000



Gesellschaftskapital



Kaptialreserve



Gewinnreserve

Reserven für allgemeine Bankrisiken
Freiwillige Gewinnreserven
und Gewinn- bzw.
Verlustvortrag

Eigene Kapitalanteile
(Minusposition)



Periodenerfolg



Total
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode 100'000 33'500 56'700 3'000 21'298 0 196 214'694
Dividenden und andere Ausschüttungen *         -7'494     -7'494
Gewinn / Verlust (Periodenerfolg)         196   -29'413 -29'217
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode 100'000 33'500 56'700 3'000 14'000 0 -29'217 177'983

 

* Die Ausschüttung von TCHF 7'494 erfolgte durch Beschluss an einer außerordentlichen Generalversammlung.
Das Gesellschaftskapital ist zu 100 Prozent einbezahlt und besteht ausschliesslich aus Namenaktien.
Aus der gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserve sind TCHF 50'000 nicht ausschüttbar.

 

Angabe der Firma sowie der Rechtsform und des Sitzes der Bank

Name: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Münsterhof 12
8001 Zürich
Sitz: Zürich
Rechtsform: Aktiengesellschaft